بازار ارز دیجیتال روز شنبه شاهد سقوط قابل توجهی بود؛ بیت کوین تا سطح ۷۶,۰۰۰ دلار نزول کرد و پس از نوسانی کوتاهمدت در کانال ۷۸,۰۰۰ دلار تثبیت شد. اتریوم نیز بیش از ۱۰ درصد کاهش تجربه کرد و ارزش کل بازار به حدود ۲.۶۵ تریلیون دلار رسید.
به نقل از دادههای بازار، در ۲۴ ساعت گذشته فشار فروش گسترده باعث شد بیت کوین برای نخستین بار در ماههای اخیر سطح حمایتی ۸۰,۰۰۰ دلار را از دست بدهد و تا ۷۶,۰۰۰ دلار پایین بیاید. پس از این ریزش اولیه، خریداران کوتاهمدت توانستند بخشی از قیمت را بازیابی کنند و در زمان نگارش این گزارش قیمت بیت کوین در حوالی ۷۸,۰۰۰ دلار معامله میشود. اتریوم نیز از سطوح بالاتر حدود ۱۰ درصد افت کرد و در پایینترین میزان روزانه تا ۲,۲۴۸ دلار سقوط کرد و سپس تا حدود ۲,۴۱۲ دلار اصلاح شد.
شاخصهای بازار نشان میدهند ارزش کل بازار ارز دیجیتال حدود ۶ درصد کاهش یافته و به تقریبا ۲.۶۵ تریلیون دلار رسیده است. بدترین عملکردها مربوط به توکنهایی مانند ریور، استوری، لایتر، ورچوالز پروتکل، ورلدکوین و پاجی پنگوئنز بود که بیش از ۱۵ درصد افت را ثبت کردند. همزمان با کاهش قیمتها، کاهش حجم معاملات آتی و فشار نقدینگی باعث لیکویید شدن بیش از ۱.۶ میلیارد دلار پوزیشن در بازار شد که به تشدید نوسان کمک کرد.
عوامل موثر بر ریزش
تحلیلگران چند عامل کلیدی را در تشدید این ریزش موثر میدانند. یکی از این عوامل خروج سرمایه از صندوقهای ETF بیت کوین در بازار آمریکا است که به کاهش تقاضای نهادی منجر شد. عامل دیگر نگرانیهای مرتبط با سیاستهای احتمالی نامزدهای اقتصادی در آمریکا است؛ برخی گزارشها و تحلیلها از نگرانی بازار درباره احتمال انتخاب کوین وارش برای یکی از مقامات ارشد سیاست پولی خبر میدهند و بازارها به تغییرات احتمالی نرخها و سیاستهای فدرال رزرو حساس شدهاند.
علاوه بر مسائل مربوط به سیاستگذاری پولی، مسائل ژئوپلیتیکی نیز نقشآفرین بودند. برخی از سرمایهگذاران از احتمال تشدید تنشها بین آمریکا و ایران ابراز نگرانی کردند که میتواند منجر به نوسان بیشتر در بازارهای کالایی مانند نفت شود و این خود بر بازارهای مالی و بازار رمز ارزها تاثیر بگذارد. این ترکیب از شوکهای فاندامنتال و فشارهای تکنیکال، جو احتیاط و فروش را در بازار تشدید کرد.
واکنش بازار و چشمانداز کوتاهمدت
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال نیز به رقم ۱۸ سقوط کرده که نشاندهنده فضای بسیار منفی و محتاط بازار است. در چنین وضعیتی معاملهگران کوتاهمدت با ریسک بالاتر مواجهاند و احتمال افزایش نوسانات همچنان وجود دارد. کاهش حجم معاملات آتی و لیکویید شدن پوزیشنهای اهرمی معمولاً به بازگشت قیمتی سریع منجر نمیشود مگر اینکه ورودی نقدینگی جدید یا اخبار مثبت و قوی بازار را هدایت کند.
برای سرمایهگذاران خُرد و نهادی، پیام تحلیلگران عموماً این است که مدیریت ریسک را افزایش دهند، اندازه پوزیشنها را متناسب با تحمل ریسک کاهش دهند و از دستورات حدضرر مناسب استفاده کنند. گروهی از تحلیلگران فنی احتمال حمایت در محدودههای پایینتر را مطرح میکنند، در حالی که تحلیلگران بنیادی تاکید دارند اخبار مرتبط با جریان سرمایه ETFها و سیاستهای پولی عامل تعیینکننده در روزها و هفتههای آتی خواهد بود.
جمعبندی
در مجموع، ریزش روز شنبه بازار کریپتو ترکیبی از خروج سرمایه از ETFها، نگرانیهای مربوط به سیاستهای پولی و فشارهای ژئوپلیتیکی بود که با کاهش حجم معاملات آتی و لیکویید شدن گسترده پوزیشنها تشدید شد. بازار هنوز در حال هضم این وقایع است و سرمایهگذاران باید منتظر اخبار جدید و تغییر در دادههای جریان سرمایه باشند. ما همچنان بازار را رصد میکنیم و در صورت وقوع تغییرات مهم گزارشهای بعدی منتشر خواهد شد.
به این پست امتیاز بدید